1、货币资金: 是指企业拥有的,以货币形式存在的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。
2、现金流指企业在一定会计期间按照现金收付实现制,通过一定经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称,即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
他们的区别在于货币资金是静态产生的。现金流是动态产生的。
货币资金,和现金流的区别 扩展
货币资金被现金流表现的科目不一样,货币是在资产负债表上,现金流的在现金流量表里,货币资金主要是账上停留的资金,货币资金主要是银行的理财产品钱,如定期和活期产品,这个钱是可以随时动用的,证明公司业务是很挣钱等我,其次现金流体现资金对自己进出,比如买卖原材料,销售,借款,利息等主要是体现公司的资金活动。
货币资金,和现金流的区别 扩展
货币资金是现金,银行存款和其他货币资金,是企业经营活动收付款使用的。
现金流是货币资金和现金等价物构成的,是企业经营活动,投资活动,筹资活动反映的。
文章来源: 边靖
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